Kazanç çağrısı: Cactus 2024’ün ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı, uluslararası büyüme planlıyor

Cactus, Inc. (ticker: WHD) 2024 yılının ilk çeyreği için beklentilerin üzerinde gelir ve düzeltilmiş FAVÖK ile güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirket toplam 274 milyon dolar gelir ve 95 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK açıklarken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %34,8 olarak gerçekleşti. Cactus ayrıca nakit dengesinin 194 milyon dolara yükseldiğini ve hisse başına 0,12 dolarlık üç aylık temettünün korunduğunu vurguladı. Basınç Kontrol segmentindeki zorluklara rağmen, Biriktirilebilir Teknolojiler segmenti, özellikle büyük entegre müşterilere güçlü satışlar gösterdi ve yenilenen uluslararası faaliyetler yaşadı.

Önemli Çıkarımlar

• Birinci çeyrek toplam geliri 274 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK 95 milyon dolar olarak gerçekleşti.
• Spoolable Technologies segmenti, güçlü satışlar ve uluslararası faaliyetler nedeniyle gelirde %5’lik bir artış kaydetti.
• Basınç Kontrolü segmenti geliri, özellikle müşteri faaliyetlerinin azalması nedeniyle %3 oranında azaldı.
• Şirket üç ayda bir hisse başına 0,12 $ temettü ödedi ve nakit bakiyesini 194 milyon $’a yükseltti.
• Cactus, özellikle Orta Doğu’da olmak üzere uluslararası genişleme planları yapıyor ve önümüzdeki yıl uluslararası pazarlara anlamlı bir giriş yapmayı bekliyor.

Şirket Görünümü

• Basınç Kontrol gelirlerinin 2024 yılının 2. çeyreğinde sabit kalması ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarının %33 ila %35 arasında olması beklenmektedir.
• Spoolable Technologies gelirlerinin 2. çeyrekte hafif bir artış göstermesi ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarının %36 ila %38 arasında olması bekleniyor.
• Şirket, Orta Doğu’da genişleme için iki uygun seçeneği takip ediyor.
• Cactus, Orta Doğu dışında önemli bir uluslararası sipariş için şartları tamamlıyor.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• Her iki segmentteki faaliyet geliri ve marjlar, düşük faaliyet kaldıracı ve artan girdi maliyetleri nedeniyle sıralı olarak azaldı.
• ABD kara kule sayısının 2024’ün 2. çeyreğinde faaliyet seviyelerini etkileyerek bir miktar düşmesi bekleniyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Cactus, yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkilemesi beklenen yeni nesil kuyu başlığını tanıtıyor.
• Şirket, petrol ve gaz dışı müşterilerden büyük uluslararası projeler için talepler almaya devam ediyor ve önemli bir yeni orta akım müşterisinden artan sayıda sipariş alıyor.

Eksiklikler

• GAAP net geliri, temel olarak kazanç yükümlülüğünün yeniden ölçülmesi nedeniyle bir önceki çeyrekteki 62 milyon dolardan 1Ç 2024’te 50 milyon dolara geriledi.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Cactus CEO’su Scott Bender, uluslararası operasyonların önümüzdeki yıl gelir tablosuna anlamlı bir katkı yapmasını bekliyor.
• Bender ayrıca ABD’deki arazi faaliyetlerinin yaz bitimiyle birlikte durgunluğa girmesini ve faaliyet seviyelerinde bir plato oluşmasını bekliyor.

Cactus, zorlu makroekonomik zemine rağmen büyüme için stratejik konumunu korumaktadır. Şirketin nakit akışlarını ve getirilerini iyileştirmeyi amaçlayan iç girişimlere odaklanması, uluslararası pazarlara genişlemesi ve Spoolable Technologies işinin entegrasyonu ile birleştiğinde, petrol sahası hizmetleri sektöründe sürekli başarı için zemin hazırlıyor.

InvestingPro İçgörüleri

Cactus, Inc. (ticker: WHD) 2024’ün ilk çeyreğinde gelirlerinde kayda değer bir artış ve sağlam bir düzeltilmiş FAVÖK marjı ile güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin büyüme ve uluslararası genişlemeye yönelik stratejik odağı, InvestingPro’nun birkaç temel ölçütü ve içgörüsüyle vurgulanmaktadır.

InvestingPro Verileri, Cactus’un 4,03 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 20,02’lik bir F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor ki bu, yakın vadeli kazanç büyümesi düşünüldüğünde cazip bir değer. 2024’ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki ay, %48,23’lük kayda değer bir gelir artışı göstererek şirketin gelirlerini etkin bir şekilde artırma kabiliyetinin altını çiziyor. Buna ek olarak, şirketin son on iki aylık geliri 1,14 milyar dolar ve brüt kâr marjı %37,8 olup, bu da operasyonel verimliliğinin bir kanıtıdır.

Ayrıca, makalenin yükseliş vurgularıyla uyumlu olan bir InvestingPro İpucu, şirketin temettü artışını 5 yıl üst üste artırmış olmasıdır. Bu, Cactus’un hissedar getirilerine ve finansal istikrara olan bağlılığını göstermektedir. InvestingPro’nun konuyla ilgili bir diğer ipucu da, şirketin hisse senedinin son üç ayda %19,57’lik bir artışla güçlü bir getiri göstermiş olması ve bu durumun yatırımlarında ivme arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek olması.

Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan okuyucular için InvestingPro’da 11 ipucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/WHD adresinden erişilebilir. InvestingPro deneyiminizi daha da geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.

InvestingPro Data and Tips tarafından özetlenen Cactus’un finansal sonuçları ve piyasa performansı, şirketin petrol sahası hizmetleri sektöründeki zorlukların üstesinden gelmek ve uluslararası genişleme ve ürün inovasyonunun sunduğu fırsatlardan yararlanmak için iyi bir donanıma sahip olduğunu göstermektedir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.